Forex rollover example

Rollover Rate (Forex) DEFINICJA Stopy Rollover (Forex) Wynik odsetkowy na pozycji walutowej posiadanej przez tradera. Stopa rolowania przelicza oprocentowanie walutowe netto, które podane są w procentach, na zwrot gotówkowy za pozycję. Ponieważ przedsiębiorca jest długiej jednej waluty, a krótkiej drugiej, należy obliczyć efekt netto obu stóp procentowych. Na rynku forex rolowanie oznacza, że ​​pozycja zostaje przedłużona na koniec dnia handlowego bez rozliczania. PRZEKRACZANIE Stopień najazdu (Forex) Na przykład inwestor ma długi 100 000 EUR w wysokości 1,3000. Oprocentowanie w EUR to 2, czyli stawka dzienna 0,0054, a USD 3 lub stawka dzienna 0,0081. Oprocentowanie w EUR wynosi (100 000 0,0054) 5,40 EUR w stosunku do USD (130 000 0,0081) 10,53 USD. Konwersja EUR na USD 5,40 1,3000 7,0 USD. Wartość netto w USD to 7.02 - 10,53 - 3,51, co dzieli 100 000 pozycji. Na długim kursie EURUSD, rollover kosztuje 0,00003562, czyli 0,3562 pipsów. Obroty na rynku Forex Kredyty i należności Transakcje zawierane z brokerami na rynku walutowym spot (forex walutowym) podlegają oprocentowaniu lub obciążeniu, jeżeli pozycje są trzymane przez noc. Jest to znane jako zainteresowanie rolowaniem. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego występuje rollover i jak przedsiębiorcy mogą czerpać z tego zyski (lub rozumieć obciążenia). Przyjrzyjmy się także rozważaniom podatkowym związanym z rolowaniem odsetek. Tutorial: Forex Co to jest rola odsetek Odsetki od transakcji są płacone lub obciążane przez podmioty gospodarcze, które mają otwarte pozycje walutowe o godzinie 17.00. EST każdego dnia handel jest otwarty. Transakcje otwarte przed godziną 17.00 EST i utrzymywane do tego czasu są uważane za utrzymywane z dnia na dzień, a zatem podlegają oprocentowaniu lub obciążeniom w zależności od pozycji, którą posiada sprzedawca. To, czy kredyt lub debet jest naliczany na rachunek handlowców, zależy od waluty danego kraju, którą kupujący kupił lub sprzedał w stosunku do waluty innego kraju. Wszystkie waluty obracają się parami. co oznacza, że ​​jedna waluta kraju jest zawsze względna w stosunku do waluty innego kraju. Przykładem tego jest EURUSD. W związku z tym kwota odsetek otrzymanych przez przedsiębiorcę za utrzymanie pary EURUSD w nocy zostanie określona na podstawie różnicy stóp procentowych obowiązujących w każdym miejscu, w którym nastąpi wywrócenie. W większości przypadków brokerzy handlu detalicznego automatycznie przenoszą transakcje. Detaliczni brokerzy robią to, aby zapobiec handlowcom, z których większość to spekulanci. od konieczności dostarczenia rzeczywistej waluty stronie po drugiej stronie transakcji. Osada. czyli dzień, w którym przedsiębiorca musiałby dostarczyć prawdziwą walutę osobie po przeciwnej stronie transakcji, dwa dni po transakcji. Z brokerem, który przewraca pozycje, transakcje można pozostawić otwarte bez faktycznego dostarczenia pełnej wartości pozycji walutowej. Jeśli rollover nie wystąpi, przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć wartość nominalną waluty. Dzieje się tak dlatego, że rynek forex to miejsce, gdzie handlujemy umowami, w których jedna waluta jest wymieniana na inną, która ma zostać dostarczona w ciągu dwóch dni roboczych. (Aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczeń i innych tematów dotyczących rynku forex, zapoznaj się z naszymi wykresami na temat rynku Forex, ekonomią, handlem lub zacznij od początkującego.) Odsetki za zwłokę są płacone lub obciążane w oparciu o całkowitą wartość transakcji, a nie tylko marża stosowana w handlu. Na przykład, jeśli przedsiębiorca posiada jedną partię EURUSD, zostanie on uznany lub obciążył odsetki na 100 000 (pełna wartość jednej części), a nie tylko marżę wystawioną na handel. Należy również zauważyć, że rolowanie nie jest obciążeniem za korzystanie z dźwigni. Jest to powszechne nieporozumienie, że jeśli rollover jest obciążany przez przedsiębiorcę, jest to koszt dźwigni, którą pośrednik zapewnił temu handlowcowi. Nie o to chodzi. Kwota debetu lub kredytu opiera się na różnicy między stopami procentowymi krajów uczestniczących w parze walutowej, którą posiada kupiec. Kredyty i potrącenia na konto handlowe Kredyty lub debety, w odsetkach, są wypłacane na podstawie waluty, pary walut, które kupił kupiec oraz od tego, czy dana krajowa waluta ma przypisaną wyższą lub niższą stopę procentową. Na przykład, jeśli kupiec kupi parę USDJPY, czyli kupi dolara amerykańskiego i sprzeda japoński jen, a dolar ma wyższą stopę procentową (2) niż jen (0,5), wówczas inwestor otrzyma kredytowną stopę procentową dyferencjał - w przybliżeniu 1,5 roku (bez zobowiązań). Jeśli sprzedawca sprzedaje USDJPY, czyli sprzedaje dolara i kupuje jena, wówczas zostanie obciążony różnicą stóp procentowych między dwoma krajami. (Dowiedz się o czynnikach, które mają wpływ na stopy procentowe w Siłach za Stopy Procentowe.) Mówiąc krótko, przedsiębiorca będzie płacił odsetki za każdy dzień posiadania wyższej oprocentowanej waluty, lub będzie obciążany każdego dnia, gdy będą posiadały niższe oprocentowanie. waluta. Oprocentowanie w poszczególnych krajach zależy od szeregu czynników ekonomicznych i zmienia się w czasie. Ponieważ banki na całym świecie są zazwyczaj zamknięte w soboty i niedziele, odsetki za te dni są naliczane w środę. Oznacza to, że jeśli handel zostanie otwarty w środę i odbędzie się po godzinie 17.00. EST, ten handel zostanie zaksięgowany lub obciążony na dodatkowe dwa dni zainteresowania. Brokerzy automatycznie robią to wszystko dla handlowców. Kwota kredytu lub debetowa zostanie po prostu pokazana na koncie dla każdej pozycji otwartej o godzinie 17.00. EST. Może się to zdarzyć z powodu obciążenia lub uznania na koncie handlowym, zwykle pod nagłówkiem rolowania lub zwrotu. Może on również zostać obciążony lub przypisany przedsiębiorcy w drodze korekty ceny wejścia. Korzystając z najazdu Rolowanie z odbiorami jest dodatkowym źródłem dochodu ponad zwykłe zyski kapitałowe. Z tego powodu można tworzyć transakcje nie tylko w celu skorzystania z zysków kapitałowych, ale także z przychodów odsetkowych. Day traderzy mogą pozwolić, aby pozycje pozostały otwarte nieco dłużej, aby uzyskać dochód odsetkowy, jeśli są one dłuższe i mają wyższą stopę procentową z oprocentowaniem. Również handlowcy swingowi i inwestorzy mogą zdecydować się na zajmowanie jedynie dłuższych pozycji w parach walutowych, gdzie mogą być one dłuższe niż oprocentowane waluty. Dodatkowo, jeśli trader spodziewa się, że para walutowa pozostanie względnie płaska w ciągu roku lub zakończy rok wokół bieżących wartości, może skorzystać z różnic w stopach procentowych w walutach i osiągnąć piękny zysk, jeśli w rzeczywistości waluty pozostań w pobliżu tej samej wartości (to także zakłada, że ​​stopy procentowe nie zmieniają się). Jeśli inwestor pójdzie wzdłuż EURJPY, uważając, że zamknie rok z mniej więcej taką samą wartością, może osiągnąć duży zysk, wykorzystując dźwignię rynkową. 2 zysk ze względu na różnicę stóp procentowych może oznaczać 20 zwrotów, jeśli zostanie zastosowana dźwignia 10: 1. Oznacza to również, że inwestor może stracić 2 (lub 20 lub więcej, jeśli zostanie lewarowany na tym poziomie lub wyższym), po prostu przez utrzymanie niższej oprocentowanej waluty przez rok. Rozliczenia podatkowe Oprocentowanie zmienne jest podobne do odsetek zapłaconych na koncie bankowym. Tak więc rolowanie jest opodatkowane jako dochód odsetkowy i powinno być monitorowane oddzielnie od zysków kapitałowych dla celów podatkowych. Brokerzy przedstawiają odsetki otrzymane i obciążone w instrukcjach działalności handlowej online. Przełamanie z dołu linii to odsetki, które są obciążane lub zapisywane na rachunkach handlowców, gdy pozycje odbywają się po godzinie 17.00. EST. To, czy odsetki zostaną naliczone, zależy od tego, czy przedsiębiorca jest dłużnikiem, czy też walutą o wyższym oprocentowaniu. Jeśli tak, to i tak otrzymają kredyt, jeśli nie, theyll otrzyma debet. Rolowanie odbywa się automatycznie i nic nie jest wymagane od przedsiębiorcy, z wyjątkiem śledzenia odsetek oddzielnie dla celów podatkowych (wymienionych w raportach dotyczących konta). Obrót jest obliczany na podstawie pełnej wartości pozycji, a tym samym może zapewnić dodatkowy zysk dla inwestora lub spowodować zmniejszenie zysków lub zwiększenie strat. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pierwsze kroki na rynku Forex oraz zmienne i stałe kursy wymiany.) Rozważania dotyczące obrotu na Forex Zaktualizowano: 22 kwietnia 2018 o 9:49 Różnica oprocentowania pomiędzy parami walut może być najlepszym przyjacielem lub gorszym wróg podczas handlu na rynku Forex, ponieważ ma wpływ na stawki rolowania na rynku Forex. Rolowanie na rynku Forex dotyczy niemal każdego przedsiębiorcy, który utrzymuje pozycje przez noc i może mieć szczególnie silny wpływ na strategię carry trade. Co więcej, ten ważny efekt stopy procentowej jest powiększany w parach walutowych, które charakteryzują się wysoką różnicą stóp procentowych między zaangażowanymi walutami. W poniższych sekcjach opisano podstawy najazdów na rynek forex, w tym sposób ich działania i znaczenie spreadów swapowych. Podstawy na rynku Forex Większość inwestorów na rynku Forex, którzy zajmują pozycje przez noc, natknęło się na rolowanie. Z punktu widzenia osobistych inwestorów giełdowych to codzienne zdarzenie zwykle pojawia się automatycznie u wielu brokerów internetowych, jeśli pozycja ta odbędzie się o 17:00 czasu nowojorskiego. Ogólnie rzecz biorąc, takie pozycje na noc będą kredytowanymi pipsami, jeśli inwestor jest długo wysoko walutą o wysokim oprocentowaniu, ale płatne pipsy, jeśli przedsiębiorca jest krótko walutą o wysokim oprocentowaniu. Handlowcy, którzy zajmują pozycje w czasie rolowania, zwykle stwierdzą, że ich pozycje będą albo płatne albo płatne pipsy automatycznie, gdy zostaną wyrzucone z daty waluty spot na następny dzień roboczy przez ich brokera. Mechanika najazdu na rynek Właściwa mechanika rolowania obejmuje transakcję wymiany walut, w której pozycja zostaje zamknięta z datą pierwotnej waluty spot, a następnie ponownie otwarta w dniu waluty o jeden dodatkowy dzień roboczy w przyszłości. Co więcej, w środy, kiedy data waluty ich pozycji jest zwykle rozliczana od piątku do poniedziałku, opłata za rolowanie lub kredyt będzie obejmowała dodatkowe dwa dni odsetek naliczone w weekend. Ta zamiana będzie dokonywana z różnymi stawkami w każdym dniu. Ponadto, jeśli rollover występuje przy historycznym kursie pozycji rynkowej przez tradera, wówczas transakcja zamiany będzie ogólnie znana jako historyczna rollover rate. Spready na rynku Forex Niektórzy brokerzy forex online oferują lepsze spready w przypadku najazdów niż inne. Może to mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe, jeśli planujesz utrzymywać pozycje na rynku Forex przez noc regularnie. Handlowcy, traderzy trendów i handlarze nieru - chomości zazwyczaj zaliczają się do tej kategorii pozycji holdingowych z dnia na dzień, ponieważ zazwyczaj handlują w dłuższym horyzoncie czasowym niż inwestorzy intraday koncentrują się na nich. W związku z tym, osobiści handlowcy na rynku forex powinni sprawdzić, w jaki sposób ich broker radzi sobie z rolowaniem i jak wygląda ich zamiana na cenę, jeśli często wykonują najazdy. Przykład na rynku Forex Jako przykład transakcji rolowania, należy wziąć pod uwagę sytuację inwestora forex, który ma długą pozycję w dolarach australijskich wobec japońskiego jena dla value spot lub dwa dni robocze od dzisiaj w wysokości 1 miliona dolarów australijskich broker forex, który wykonuje automatyczne najazdy. Ponadto były one AUDJPY długo w wysokości 75,00, a rollover swap w ich broker jest 10 pipsów. O 17:00 czasu nowojorskiego broker może sprzedać tym inwestorom 1 milion dolarów australijskich w zamian za japońskie jeny za wartość punktową w ich dotychczasowej stawce 75,00. Następnie wykupiłby 1 milion dolarów australijskich w stosunku do japońskiego jena dla handlowca za wartość następnego dnia roboczego na 74,90, stawka 10 pipsów była lepsza, aby odzwierciedlić punkty swapowe. W tym procesie rolowania przedsiębiorca kupiłby 10 pipsów na swojej pozycji AUDJPY i poprawiłby stopę na swojej długiej pozycji z 75,00 na 74,90 z powodu różnicy stóp procentowych, która faworyzuje dolara australijskiego nad jenem japońskim. Oświadczenie o ryzyku: Handel Forex na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że stracisz więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie.